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小 发表于 2008-6-24 14:23 只看该作者
酒店采购管理制度
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1、制定采购计划
8 N; t- p% l7 K, R（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；' b5 @& f+ L5 m3 {# S/ |
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
$ @' K/ s# ^! Q6 a（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
9 e& u% i }2 \0 @2、审批采购计划：
# h ]1 t6 B! f2 n; g0 r* ~（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；& b* a, {8 c$ |: y2 s) r
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
! G( B' u" ^$ y' V, H5 q" ?（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
8 d7 J d$ @& D: ?* n（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。% c* t4 I* p2 {2 I5 Z9 b& Q
3、物资采购：
1 V" Q: P8 Y ]. |1 `1 s（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
* A3 Q" z1 Q! E9 ~) X（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。( C/ I* s( L- |4 Y
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
8 h! K, |6 S$ G0 _& x1 |0 Z- ~（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
2 d) e7 r ?4 A* k5 N% U4、物资验收入库：
# @( W# g! L9 o& F, R! I（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
2 o% [1 ~# j% b1 z（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。, V) y" S( ^) u i: }$ X
5、报销及付款7 S2 g- o% b5 x+ v+ g/ Z# C% q- R$ ?
（1）付款：& i; Q1 Q4 ^+ H6 B' `
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
p0 Y! s J# R/ n0 r7 ~) q5 k②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
( p% {1 I0 V5 J% K6 |- q. w③按酒店财务制度，付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。( u4 Q1 A( F( q4 {9 T# R* e) T6 O
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
7 Z8 u$ M$ H; {（2）报销：
9 t3 q+ L1 c) N4 r( e①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。2 s! z1 s+ \3 L. D' Z8 z+ Y; l6 T
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。6 r3 T4 \& }2 f8 B' I( n9 R! Z
采购部业务操作制度
$ K8 u( |2 J3 v0 n7 [% _" r2 F+ L1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
- X2 s, b* f! W! u0 v3 F6 W, _) j2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
' V, n+ t" A9 g8 o; x- }- J3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
$ n/ _+ E2 b* w) k4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；+ L+ u$ N. p! g2 T
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；, p( O( m+ P+ B c8 F6 n: R
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。& |2 Q9 `! U* Y' h
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
5 d! N* [3 X* W/ b1 z8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。搜索更多相关主题的帖子:
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